國聯安德盛小盤精選證券投資基金(257010)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-07-25 0.9810元 0.10% 3.6820元 2004-04-12 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
    1、風格靈活,風險控制得力;
    2、基金經理堅持“逆向投資”和“灰馬股”兩大投資思路;
    3、最新評級:銀河(三年)三星★★★(2019-01-04)。
投資目標 基金管理人將充分利用國內外成功的基金管理經驗,在嚴格的風險控制機制下,采用積極主動的投資策略,通過多角度、多層次的基本面研究,充分發掘小盤股所具有的潛在成長性帶來的投資機會,并通過波段操作的擇時策略追求較高的資本利得收益,從而實現投資者資產的長期增值。
投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場情況下,本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為:股票資產20%-75%;債券資產20%-65%;現金類資產5%-15%。在資產配置方面,本基金在強調基金投資偏股型的同時也注重保持整體投資組合較高的流動性,以規避小盤股的流動性風險。

業績比較基準 本基金的整體業績基準=(天相小盤股指數×60%+天相中盤股指數×40%)×60%+上證國債指數×40%
風險收益特征 中高風險,中高收益預期
基金費率 認購費率(前端) 5000(含)至100萬 1.20% 申購費率(前端) 100萬以下 1.50%
100萬(含)至1000萬 1.00% 100萬(含)至500萬 1.00%
1000萬(含)至1億 0.80% 500萬(含)以上 1000元
1億(含)以上 0.30%
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 1.50%(年)
托管費率 0.25%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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