國聯安德盛增利債券證券投資基金A類(253020)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 1.2880元 0.16% 1.5330元 2009-03-11 債券型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 在控制風險與保持資產流動性的基礎上,力爭為投資者獲取超越業績比較基準的投資回報。
投資范圍

本基金主要投資于固定收益類證券,包括國債、金融債、央行票據、企業債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、短期融資券、資產支持證券、債券回購、銀行存款等固定收益證券品種。 為提高基金收益水平,本基金可參與一級市場新股申購或增發新股等,包括在新股凍結期限內所發生的送股、配股、權證等權益投資,并可持有因可轉債轉股所形成的股票、因所持股票所派發的權證或因投資分離交易可轉債而產生的權證等,以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具或金融衍生工具。因上述原因持有的股票和權證等資產,本基金將在其上市交易或流通受限解除后的90個交易日之內賣出。本基金不直接從二級市場買入股票或權證等權益類資產。 本基金債券類資產的投資比例不低于基金資產的80%,股票等權益類證券的投資比例不超過基金資產的20%,現金和到期日不超過一年的政府債券的投資比例不低于基金資產凈值的5%。

業績比較基準 中債綜合指數
風險收益特征 本基金屬于債券型基金,屬于證券市場中低風險品種,預期收益和風險高于貨幣市場基金,低于股票型基金。
基金費率 認購費率 100萬以下 0.60% 申購費率 100萬以下 0.80%
100萬(含)至300萬 0.40% 100萬(含)至300萬 0.50%
300萬(含)至500萬 0.20% 300萬(含)至500萬 0.30%
500萬(含)以上 1000元 500萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-90天 0.30%
持有90天(含)以上 0.00%
管理費率 0.6%(年)
托管費率 0.20%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
电子游戏机游戏