國聯安德盛安心成長混合型證券投資基金(253010)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-08-16 0.6500元 0.15% 1.9430元 2005-07-13 混合型 中國工商銀行股份有限公司
投資要點
    1、分享經濟成長,追求絕對收益。
    2、最新評級:銀河(三年)二星★★(2019-01-04)。
投資目標 全程風險預算,分享經濟成長,追求絕對收益。
投資范圍

本基金的投資方向為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法發行上市的股票、債券及法律、法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。 在正常市場情況下,本基金投資組合資產類別配置的基本范圍為:股票類資產5%-65%,債券類資產(含到期日在一年以內的政府債券)不低于20%,現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。當法律法規發生變化時,上述投資比例將按屆時合法有效的法律法規予以修改,在報中國證監會備案后由基金管理人依法進行公告。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為“德盛安心成長線”。“德盛安心成長線”的確定:在基金合同生效時的值為0.90元,隨著時間的推移每天上漲,在任意一天的斜率為同時期一年期銀行存款稅后利率除以365。
風險收益特征 中低風險,追求長期的穩定收益
基金費率 認購費率 5000(含)至100萬 1.20% 申購費率 100萬以下 1.50%
100萬(含)至500萬 0.80% 100萬(含)至500萬 1.00%
500萬(含)至1000萬 0.40% 500萬(含)以上 1000元
1000萬(含)以上 1000元
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-1年 0.50%
持有1年(含)-2年 0.25%
持有2年(含)以上 0.00%
管理費率 1.50%(年)
托管費率 0.25%(年)
銷售服務費 0%
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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