國聯安中證醫藥100指數證券投資基金C類(006569)
凈值日期 凈值 跌漲幅(%) 累計凈值 成立時間 基金類型 托管行
2019-07-26 0.8898元 0.52% 0.8898元 2018-10-26 指數型 交通銀行股份有限公司
投資要點
投資目標 本基金進行被動式指數化投資,通過嚴謹的數量化管理和投資紀律約束,力爭保持基金凈值收益率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%,為投資者提供一個投資中證醫藥100指數的有效工具,從而分享中國經濟中長期增長的穩定收益。
投資范圍

本基金投資于具有良好流動性的金融工具,包括標的指數成份股及其備選成份股、新股(首次公開發行或增發,包含創業板、中小板及其他經中國證監會核準上市的股票)、到期日在一年之內的政府債券、債券回購、股指期貨及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具(但須符合中國證監會的相關規定)。本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值,合計(軋差計算)占基金資產的比例為85%-100%,其中投資于股票的資產市值不低于基金資產的85%,投資于標的指數成份股和備選成份股的資產市值不低于股票資產的90%;每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后,應當保持不低于基金資產凈值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券;其他金融工具的投資比例符合法律法規和中國證監會的規定。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

業績比較基準 95%×中證醫藥100指數收益率+5%×活期存款利率(稅后)
風險收益特征 本基金為被動投資型指數基金,具有較高風險、較高預期收益的特征,其風險和預期收益均高于貨幣市場基金和債券型基金。
基金費率 認/申購費率 認購/申購不收費,銷售服務費率0.40%
贖回費率 持有不到7日 1.50%
持有7日(含)-30日 0.10%
30 日以上(含) 0%
銷售服務費 0.40%(年)
管理費率 0.80%(年)
托管費率 0.20%(年)
指數許可使用基點費 0.02%(年)
溫馨提示:基金費率及相關詳情請以本基金的招募說明書、基金合同等法律文件為準。
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